Nombre de mandats d'états financiers par secteur d'activité
Cet exemple de l'utilisation de la fiche de recherche des clients afin compléter la liste des codes d'entreprises selon la rapport XI de l'ordre des CPA aux fins de déterminer la nature des travaux effectués et de la composition de la clientèle a été présenté avant que ce questionnaire soit développé et disponible au menu Utilitaires / Administrateur / Questionnaire de renseignements des CPA.
Le tableau XI du questionnaire de renseignements confidentiels (QRC) de l'ordre des CPA exige les renseignements suivants aux fins de l'inspection
professionnelle:
•le nombre de mandats d'états financiers pour les codes d'entreprises de 01 à 19, et
•le nombre de mandats autres que les états financiers pour les codes d'entreprises de 20 et plus.
Voici la liste des codes d'entreprises selon le rapport XI de l'ordre des CPA aux fins de déterminer la nature des travaux effectués et de la composition de la clientèle.
J'ai détaillé le code 2400 en trois codes distincts, 2400T1, 2400T2 et 2400T3.
Liste des codes d'entreprises basée sur le rapport de l'ordre:
100 |
EF- Entreprises manufacturières CPA (01) |
200 |
EF- Grossistes CPA (02) |
300 |
EF- Détaillants CPA (03) |
400 |
EF- Sociétés de services CPA (04) |
500 |
EF- Transport CPA (05) |
600 |
EF- Agriculteurs CPA (06) |
700 |
EF- Fiducies CPA (07) |
800 |
EF- Entrepreneurs.et sous-traitants (construction) CPA (08) |
1100 |
EF- Membres de profession libérales CPA (11) |
1200 |
EF- Municipalités CPA (12) |
1300 |
EF- Commissions scolaires CPA (13) |
1400 |
EF- Réseau santé et services sociaux CPA (14) |
1500 |
EF- Coopératives CPA (15) |
1600 |
EF- Comptes en fidéicommis CPA (16) |
1700 |
EF- Organismes sans but lucratif CPA (17) |
1800 |
EF- Société de gestion / placements CPA (18) |
1900 |
EF- Autres clients (si important) CPA (19) |
2400T1 |
T1- Fiscalité des particuliers CPA (24) |
2400T2 |
T2- Fiscalité des corporations CPA (24) |
2400T3 |
T3- Fiscalité des fiducies CPA (24) |
2500 |
AS- Autres services (travaux spéciaux, tenue livre) CPA (25) |
Dans cet exemple, les codes suivants et ne sont pas utilisés:
2000 |
Évaluation d'entreprises ou autres CPA (20) |
2100 |
Juricomptabilité CPA (21) |
2200 |
Planification financière CPA (22) |
2300 |
Management, comptabilité de management CPA (23) |
Voici un exemple de regroupement et de filtre afin d'obtenir le nombre de mandats d'états financiers pour les codes d'entreprises de 01 à 19.
Le filtre retenu est effectué sur les clients actifs et sur le champ Mission EF.
Étapes à suivre afin de s'assurer de l'exactitude des données:
Étape 1: S'assurer d'identifier les missions d'états financiers en cochant la case Mission EF à la fiche des missions.
Étape 2: S'assurer d'identifier et de valider les missions CPA pour les missions d'états financiers à la fiche des missions.
Étape 3: S'assurer de valider les champs Actifs, code d'entreprise et Missions de chacun des clients à la fiche des clients.
Étape 4: Accéder à la fiche de recherche de client par le menu " Outils / recherche d'un client" d'une fiche ou avec l'utilisation des touches <CTRL-R> au menu des travaux en cours.
Fiche des missions:
Rapport 1 de 2: Regroupement et filtre de la fiche de recherche d'un client afin d'obtenir le nombre de mandats d'états financiers pour les codes d'entreprises de 01 à 19:
•sélectionnez les rubriques "Client, Référence et Mission".
•sélectionnez les champs "Description code" et "Description mission CPA".
•déplacez les champs "Associé, CodeEnt et Description code" de la rubrique Référence à la rubrique Client et retirez la rubrique "Référence".
•sélectionnez les champs "Client, Actif, St-légal, Nom client, Code Ent, Mission, Mission EF et Description Mission CPA."
•appliquer un filtre sur le champ Actif = vrai.
•appliquer un filtre sur le champ Mission EF = vrai.
•regrouper selon les champs Associé, Description Code et Mission CPA en déplaçant ces champs dans l'en-tête.
•activer le compteur "N" de champ en utilisant la souris droite sur le bas du champ "Client".
•
Rapport 2 de 2: Regroupement et filtre de la fiche de recherche d'un client afin d'obtenir le nombre de mandats autres que les états financiers pour les codes d'entreprises de 20 et plus:
•conserver les rubriques et les champs selon le rapport précédent.
•appliquer un filtre sur le champ Mission EF = faux.
