Validation de certains champs provenant du logiciel des travaux en cours.
L'onglet "Travaux en cours # 3" de la fiche des paramètres permet de définir les champs nécessaires à l'impression des questionnaires T1. Vous devez donc réviser ces valeurs avant d'utiliser le logiciel d'impression des questionnaires T1.
Groupe de famille
Dans les versions antérieures à la version 2.99, le champ "Groupe # 2" de la fiche des clients pouvait avoir une valeur nulle. Maintenant ce champ doit obligatoirement contenir une valeur. L'onglet "Travaux en cours # 1" de la fiche des paramètres permet de définir une valeur par défaut pour ce groupe # 2 de la fiche des clients. Par exemple, cette valeur pourrait être "ND" afin de désigner "Non disponible".
Un client dont le groupe # 2 correspond à cette valeur de groupe non assigné ne sera pas considéré comme membre d'une famille. Avant la version 2.99, une valeur nulle au champ groupe # 2 de la fiche des clients indiquait que ce client n'était pas membre d'une famille.
Exemple avec une valeur retenue de "00000"
Dès que la valeur du groupe # 2 est différente de la valeur du groupe non assigné le client sera considéré comme membre d'une famille. Certain cabinet, dès l'ouverture des dossiers, indique le numéro de client comme la valeur au groupe # 2 (groupe de famille) même si ce client est célibataire. Dans ce cas, ces clients feront partie de la sélection 02 - Clients sans conjoint membres d'une famille (si l'entité légale correspond à l'entité définie à titre d'entité légale T1).
Sélection des clients.
La boîte de sélection des clients nous présente les choix suivants:
Sélection des clients |
Utilisation |
00. Aucune sélection |
Aucune sélection de clients. Sélection retenue lors de l'accès initial au logiciel.
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01. Clients T1 sans conjoint et NON membres d'une famille (tri par le nom du client)
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Impression des étiquettes et du questionnaire des personnes seules. Clients dont l'entité légale correspond à l'entité définie à titre d'entité T1.
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02. Clients T1 (sans conjoint) membres d'une famille (tri par le nom du client) |
Liste des membres d'une famille autres que les parents. Clients dont l'entité légale correspond à l'entité définie à titre d'entité T1.
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03. Conjoints actifs dont le conjoint est inactif (tri par le nom du client) |
Liste des conjoints valides (actifs) dont le conjoint est inactif. L'entité légale peut être différente de l'entité définie à titre d'entité T1. Impression des étiquettes et du questionnaire des personnes sans conjoint actif.
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04. Premiers conjoints (une étiquette par famille et le tri selon le nom du client) |
Liste des conjoints par famille en ordre de nom du client. L'entité légale peut être différente de l'entité définie à titre d'entité T1. La valeur du groupe # 2 doit être différente de la valeur du groupe non assigné.
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05. Conjoints (tri groupe famille et nom) |
Liste des conjoints aux fins de la validation. L'entité légale peut être différente de l'entité définie à titre d'entité T1. La valeur du groupe # 2 doit être différente de la valeur du groupe non assigné.
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06. Famille (monsieur, madame et autres membres et le tri selon le groupe famille et le nom du client.
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Liste de tous les membres d'une famille. Impression des questionnaires de la famille. Menu 02 et 04.
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07. Tous les clients T1 (sans conjoint et en ordre de nom)
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Tous les clients dont l'entité légale correspond à l'entité définie à titre d'entité T1 et sans conjoint. . |
08. Tous les clients selon les menus 01-02-05. |
Liste de tous les clients selon les menus 01-02-05.
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09. Premiers conjoints (une étiquette par famille et tri selon le groupe famille et le nom du client) |
Impression de l'étiquette de la famille avec le tri selon le groupe. L'entité légale peut être différente de l'entité définie à titre d'entité T1. Identique au menu 04 avec le tri selon le groupe famille et le nom du client.
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10. Tous les clients T1 |
Tous les clients T1 dont l'entité légale correspond à l'entité définie à titre d'entité T1. Aucun critère de sélection basé sur le numéro du conjoint ou sur le champ de groupe de famille.
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Sélection des clients (suite)
11. Premier membre d'une famille
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Liste des premiers membres d'une famille incluant les personnes seules liées à une famille.
Certain cabinet indique le numéro de client comme la valeur au groupe # 2 (groupe de famille) même si ce client est célibataire. Dans ce cas, le groupe de famille aura une seul membre.
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12. Clients membres d'un famille (sans conjoint) dont l'entité est différent de l'entité T1.
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Liste des clients membre d'une famille dont l'entité est différent de l'entité T1.. Habituellement, les membres d'une famille sont des particuliers.
Pour fins de validation car ces clients ne sont pas inclus à la liste des clients T1.
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13. Conjoints valides non membres d'une famille |
Liste des conjoints non membres d'une famille aux fins de la validation. Permet de retracer les conjoints dont le groupe de famille n'est pas identifié correctement.
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Version 3.2.0
Le menu 08 a été modifié afin d'inclure les menus 01-02-05. Le menu 03 n'est plus inclus dans cette sélection.
Précision aux fins de la sélection des clients
Tous les résultats obtenus lors de la lecture des données présentent les clients actifs et inactifs (pour les fins de conciliation). Vous devez appliquer un filtre afin de retenir les clients actifs seulement. Les nombres de clients actifs sont affichés au bas de la grille vis-à-vis le champ correspondant.
Voici les cas d'exceptions qui ne seront pas inclus aux différentes listes de sélection des clients, mais qui peuvent être retracés en utilisant les listes de validation.
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Situation |
Commentaires |
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1. |
Clients dont les numéros de conjoints ne concordent pas |
Non inclus aux listes des conjoints |
Voir la liste des validations: 01. Clients dont les numéros de conjoint ne concordent pas.
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2. |
Conjoints valides dont l'entité légale d'un conjoint est différente de l'entité légale des clients T1
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Inclus aux différentes listes des conjoints Non inclus aux différents listes des clients T1
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Explique l'écart entre les sélections 08 et 10. Réviser l'entité légale du conjoint correspondant Voir le liste des validation: 03. Clients et conjoints dont l'entité légale est différente de l'entité légale des clients T1.
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3. |
Clients dont les numéros de conjoints concordent nais le groupe de famille n'est pas assigné
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Non inclus aux listes des conjoints |
Explique l'écart entre les sélections 08 et 10. S'assurer que tous les conjoints valides ont un groupe de famille différent de la valeur d'un groupe non assigné.
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4. |
Clients (sans conjoints) membre d'une famille dont l'entité légale est différente de l'entité légale des clients T1.
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Non inclus aux différentes listes |
Voir la liste au menu 12 qui présente cette information aux fins de la validation.
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Clients T1
Un client "T1" est un client dont l'entité légale correspond à l'entité définie à titre d'entité T1 à la fiche des paramètres.
Conjoints
Le conjoint d'un client est un client dont le numéro de conjoint correspond à ce client et vice-versa.
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Nom du client |
Client |
No de client conjoint |
Conjoint |
Commentaires |
1. |
Monsieur A |
1000-00 |
1000-01 |
OUI |
Conjoint valide. |
2. |
Madame A |
1000-01 |
1000-00 |
OUI |
Conjoint valide. |
3. |
Monsieur B |
0008-00 |
0008-01 |
OUI |
Conjoint qui ne concorde pas. |
4. |
Madame B |
0008-01 |
0010-10 |
OUI |
Conjoint qui ne concorde pas. |
Dès qu'une valeur est inscrite au champ "No. conjoint" cela crée un lien de conjoint entre ces deux clients. L'entité légale des clients (par exemple, l'entité légale des clients T1) n'est plus un critère de sélection des conjoints. Pour les fins de la sélection des clients, seuls les conjoints dont les numéros de clients conjoints concordent et dont le groupe est assigné (avec une valeur que celle par défaut) seront retenus comme des conjoints valides (sélection 03-04-05 et 09).
Les clients Madame B et Monsieur B ne feront pas inclut aux sélections 03-04-05 et 09 car ces clients ne sont pas des conjoints valides. La sélection 13 au menu permet de retracer des conjoints valides dont le groupe de famille n'a pas tété assigné.
Famille
Le lien de famille est créé dès qu'une valeur (autre qu'une valeur correspondant à la valeur du groupe non assigné) .
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Nom du client |
Client |
No de client conjoint |
Groupe2 |
Commentaires |
1. |
Monsieur A |
1000-00 |
1000-01 |
G1000 |
Client avec conjoint membre de la famille G1000. |
2. |
Madame A |
1000-01 |
1000-00 |
G1000 |
Client avec conjoint membre de la famille G1000 |
3. |
Monsieur B |
0008-00 |
0008-01 |
G0008 |
Client avec conjoint membre de la famille G0008 |
4. |
Madame B |
0008-01 |
0010-10 |
G0008 |
Conjoint qui ne concorde pas |
5. |
Monsieur X |
1010-00 |
|
00000 |
Client sans conjoint non membre d'une famille. |
6. |
Enfant A |
1000-03 |
|
G1000 |
Client sans conjoint membre de la famille G1000 |
Monsieur X n'est pas considéré comme membre d'une famille car la valeur retenue comme groupe # 2 de la fiche des clients correspond à la valeur des groupes non assignés.
Liste des clients.
Permets d'obtenir la liste des clients selon la sélection effectuée à la case de sélection des clients.
Liste des étiquettes.
Permets d'obtenir la liste des étiquettes des clients (dans le même ordre que l'impression des questionnaires) selon le format sélectionné à la case de sélection des étiquettes.
Suggestion d'impression:
01. Impression des étiquettes des personnes seules (tri par nom du client).
09. Impression des étiquettes des conjoints (identique au menu 04 avec un tri par famille et nom)
Si la liste "01. Clients T1 sans conjoint et NON membres d'une famille" ne contient aucun nom. Les clients célibataires sont probablement assigné à un groupe de famille. Dans ce cas, sélectionner la liste "11. Premier membre d'une famille".
Impression des questionnaires 2019.
Permet d'imprimer les questionnaires T1 2019 selon la sélection effectuée à la case de sélection des clients.
Suggestion d'impression:
01. Impression des questionnaires des personnes seules (tri par nom du client).
06. Impression des questionnaires par famille (tous les membres de la famille, tri par famille et nom).
Si la liste "01. Clients T1 sans conjoint et NON membres d'une famille" ne contient aucun nom. Les clients célibataires sont probablement assigné à un groupe de famille. Dans ce cas, sélectionner la liste "11. Premier membre d'une famille".
Mise à jour de la base de données.
Procédure utilisée afin de mettre à jour les dernières modifications à la base de données.
Exemple de conciliation des clients actifs
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Sans conjoints |
Famille |
Conjoints |
Tous menus |
Tous Clients T1 |
01. |
Clients T1 sans conjoint et NON membres d'une famille |
12 |
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|
12 |
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02. |
Clients T1 (sans conjoint) membres d'une famille |
579 |
579 |
|
579 |
|
04. |
Premiers conjoints membres d'une famille |
|
617 |
617 |
617 |
|
04. |
Seconds conjoints membres d'une famille |
|
617 |
617 |
617 |
|
|
|
591 |
1813 |
1234 |
1825 |
|
05. |
Liste détaillé des conjoints (4 clients et conjoints) |
|
|
1234 |
|
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06. |
Conjoints et autres d'une famille |
|
1813 |
|
|
|
07. |
Tous les clients T1 sans conjoints (1-2) |
591 |
|
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|
|
08. |
Tous les menus (1-2-5) |
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|
|
1825 |
|
10. |
Liste de tous les clients T1 |
|
|
|
|
1825 |
Le nombre de tous les clients T1 doit concorder avec le total des clients de tous les menu (08).
Validation des données.
La liste de validation des données aux fins des questionnaires T1 nous présente différents rapports afin de nous assurer de l'exactitude des données.
Validation |
Description |
01. Clients dont les numéros de conjoint ne concordent pas. |
Liste des clients dont les numéros de conjoint ne concordent pas. |
02. Conjoints dont les groupes de famille ne concordent pas. |
Liste des conjoints dont les numéros de groupe # 2 ne concordent pas. |
03. Clients dont l'entité légale du conjoint est différente de [01]. |
L'entité du conjoint doit être un particulier. |
04. Clients avec conjoint dont le groupe est différent du no de client de MON ou de MME |
Le groupe de famille doit correspondre au numéro de client de MON ou MME. |
05. Clients avec conjoint dont le groupe est un client inactif. |
Il est préférable de sélectionner un groupe de famille d'un client actif. |
06. Clients avec conjoint dont l'associé est différent. |
Le client et le conjoint doivent être assignés au même associé du bureau. |
07. Clients sans conjoints dont le code IDF est différent de MON-MME-ENF. |
Le code d'identification doit être valide. (MON, MME, ENF.) N'est plus un critère de sélection des clients. |
08. Clients dont le code d'identification IDF est différent de MON-MME. |
N'est plus un critère de sélection des clients.
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09. Clients (sans conjoints) sans groupe de famille. |
Le groupe famille doit être assigné à chacun des enfants.
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10. Clients particuliers dont les adresses sont incomplètes. |
Clients dont l'adresse est incomplète |
11.Liste des clients T1 sans mandats des particuliers T1 [2019-T1]. |
Liste des clients T1 sans mandats des particuliers. Le mandat est nécessaire pour la saisie des données. |
12.Liste des clients T1 dont la date du mandat des particuliers T1 [2019-T1] n'est pas la date définie, par exemple le 31 décembre 2019. |
Validation de la date du mandat. |
13.Liste des clients T1 avec mandat dont la mission n'est pas la mission définie pour les particuliers T1. |
Validation de la mission définie pour les particuliers T1. |
14.Clients (sans conjoints) membres d'un groupe qui n'est pas un particulier. |
Le groupe de famille doit correspondre à numéro de client d'un particulier. |
15.Liste des clients dont le numéro de conjoint est invalide. |
Le numéro du conjoint ne correspond pas à un numéro de client valide. |
16.Liste de clients dont le nom postal ne débute pas par MON ou MME |
Le nom postal doit débuter par Monsieur ou Madame. |
17.Liste des clients dont le groupe n'est pas assigné à lui-même. |
Client dont le groupe n'est pas assigné à lui-même. |
18.Liste des clients dont le statut légal n'est pas un particulier. |
Client dont le statut légal est invalide. |