La version 3.03.00 propose un nouveau rapport (# 4205) qui permettra l'analyse des montants facturés et radiés des écritures de facturation et de radiation comptabilisées après la date de sélection.
Ajout d'un nouveau champ lors de la facturation ou de la radiation des travaux en cours (version 3.03.00)
Lors du report d'une facture des travaux en cours ou d'une écriture de radiation, ces données seront regroupées par période. Ces données seront regroupées par mois (année et mois) selon la date du service rendu.
Voici un exemple simple:
Client et mandat |
Activité - déb. |
Date |
Solde de tec |
Facturé |
Radié |
Date reg. période |
Reg. période |
xxxxx |
110 |
2021-05-15 |
100.00 |
xxxxx |
xxxxx |
2021-05-01 |
2021-05 |
xxxxx |
120 |
2021-06-15 |
200.00 |
xxxxx |
xxxxx |
2021-06-01 |
2021-06 |
xxxxx |
120 |
2021-07-15 |
300.00 |
xxxxx |
xxxxx |
2021-07-01 |
2021-07 |
Présentation des données de ce nouveau rapport
La date de référence inscrite par l'usager permettra de sélectionner les écritures de facturation et de radiation après cette date et de définir la fin de la période précédente. Cette période (appelé période précédente) se terminera le dernier jour du mois de cette date retenue par l'usager.
Dans un premier temps, l'ensemble des écritures de facturation et de radiation sont présentées à compter du jour suivant la date de sélection. Par la suite ces montants sont ventilés en deux sections, soit les transactions qui s'appliquent à la période précédente et les transactions qui s'appliquent à la période subséquente. Cette ventilation des écritures (de facturation et de radiation) sera en fonction du nouveau champ de regroupement des services rendus (année et mois). La ventilation des écritures n'est pas sen fonction de la date de la facture ou de la date de la radiation, mais plutôt en fonction de la date de regroupement des services rendus.
Étant donné que les données de facturation et de radiation sont regroupés par mois (année et mois) la ventilation entre ces deux périodes (précédente et subséquente) sera appliquée en fonction d'un mois complet. Ainsi, la période précédente se terminera le dernier jour du mois de cette date retenue par l'usager et la période subséquente débutera au début du mois suivant..
Section du rapport |
Commentaires |
Factures émises à compter de la date de référence
|
Le champ "Période préc." affiche la date de référence indiquée par l'usager.
Affiche les données incluant le montant facturé, radié et le % de radiation de l'ensemble des écritures de facturation et de radiation à compter du jour suivant la date de sélection.
Les % de radiation des écritures sont présentés par facture ou par date dans le cas d'une radiation.
|
Période précédente |
Affiche le montant facturé, radié et le % de radiation des écritures de facturation et de radiation (émises après la date de référence) mais dont le service rendu se rapporte pendant la période précédente.
Les % de radiation des écritures sont présentés par facture ou par date selon le cas.
|
Période subséquente |
Affiche le montant facturé, radié et le % de radiation des écritures de facturation et de radiation (émises après la date de référence) mais dont le service rendu se rapporte à la période subséquente.
Les écritures de facturation et de radiation dont la période de regroupement est inconnu seront présentées à la période subséquente. Dans ce cas, la date du regroupement sera le 2100-01-01 et le regroupement sera le 2100-01.
Cela s'appliquera pour les écritures de facturation et de radiation émise avant la mise à jour de la version 3.03.00. Cette information de regroupement n'est pas disponible dans les versions antérieures.
|
Voici un exemple avec toutes les étapes :
Travaux en cours détaillé
Le solde des travaux en cours est de 2515.00 au 15 août 2021. La période des services rendus est du 15 juin au 15 août 2021.
Projet de facturation
Voici le projet de la facture en date du 31 août 2021 au montant de 2500.00 $ (avant le report de la facture) . Ce projet nous présente huit (8) inscriptions de temps. Remarquez le nouveau champ "Reg. Pér. Am" qui indique le mois de chacune des transactions.
Journal des factures des travaux en cours
Voici le journal des factures (après le report du projet de facturation) en date du 31 août 2021 au montant de 2500.00 $ . Les (8) transactions du projet de facturation sont regroupées par Client / Mandat / Ad / Déboursé / Activité et finalement par le regroupement mensuel des périodes.
Les écritures de facturation sont regroupées en sept (7) transactions. Remarquez le nouveau champ "Reg. Pér. Am" qui indique le mois de chacune des écritures de facturation.
Nouveau rapport 4205: Analyse de la facturation et de la radiation.
Voici un exemple du nouveau rapport.
La date de référence est le 30 juin 2021.
La période précédente regroupera les transactions avant le 30 juin 2021.
La période subséquente regroupera les transactions à compter du 1er juillet 2021.
D'abord toutes les écritures de facturation et toutes les écritures de radiation sont présentées à compter de la date de sélection.
La ventilation de toutes ces écritures (entre les deux périodes) sera fonction de la période de regroupement de chacune de ces entrées (de facturation ou de radiation).
Analyse des résultats:
À partir de toutes les écritures de facturation et de radiation inscrites après la date de sélection, nous pouvons évaluer les montants facturés, les montants radiés, le pourcentage de radiation selon un regroupement (basée sur une période mensuelle) en fonction du mois des services rendu. Dans cet exemple, nous pouvons:
1). Déterminer les montants facturés, radiés et évaluer la rentabilité des l'ensemble des factures émises à compte de la date de sélection.
2). Déterminer les montants facturés, radiés et évaluer la rentabilité des services gagnés au 30 juin 2021 et facturés après cette date (période précédente).
3). Déterminer les montants facturés, radiés et la rentabilité des services gagnés après le 30 juin 2021 et facturés après cette date (période subséquente).
4). Calculer les travaux en cours au début de la période courante et connaître le solde non facturé à ce jour, en retranchant les montants inscrits à la période précédente.
5). Connaître le pourcentage de radiation de chacune des factures, le pourcentage de radiation qui se rapporte à la période précédente et le pourcentage de radiation qui se rapporte à la période subséquente.
Données de facturation et de radiation avant la version 3.03.00
Ce rapport nécessite les données inscrites au nouveau champ de regroupement de période et inexistant avant cette version. Lors de la mise à jour, la valeur retenue pour ce nouveau champ sera le "2100.01.01" et sera ventilé à période subséquente. Vous pouvez contacter le support technique afin de planifier une mise à jour (de ce nouveau champ) des donnés antérieures à cette version. Les factures reportées après la mise à jour 3.03.00 seront correctement identifiées.
Vous pouvez consulter les Exemples d'écritures de facturation et ce nouveau champ de date de regroupement des données.